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12.11收评:白马还是白龙马好?

发布时间:2017-12-11 来源:我的天天基金网


市场表现

今日市场一改上周颓势,高开高走,沪指一举冲破3300点,个股普涨。受周末消息影响,早盘大数据涨停潮,午后在受首例CAR-T制剂获受理,细胞免疫概念也有一波表现,另外,保险、白酒等白马股今日没有与小盘股出现跷跷板效应,市场出现难得的大盘股小盘股同涨的局面。截止收盘,沪指涨0.98%,报3322点,深成指涨1.9%,报11143,创业板指涨1.38%,报1816。板块上,大数据软件、租售同权、细胞免疫等概念涨幅靠前,今日只有船舶制造板块报绿。


周一(12月11日),截至A股收盘,沪股通净入10.66亿元,余额119.34亿,深股通净流入5.97亿,余额124.03亿。


周一,期货市场涨互现,国内期市收盘,焦炭收涨4.9%,硅铁涨3%,焦煤涨2.7%,螺纹、热卷涨逾1%,郑煤、沪银、沪锌、郑油等收涨。沪锡、鸡蛋收跌逾1%,沪镍、沪铅、菜粕、豆粕、铁矿、沪铜、玻璃、沪铝、沪金等收跌。


保监会副主席梁涛表示,保监会在堵住监管漏洞,完善监管制度方面加大力度。新出台或者修订多多部规章和规范性文件,4月份以来陆续出台制度24件,修订制度4件,增补条款42条、修订67条、删减34条,保险监管制度笼子正进一步织牢织密。


后市展望   

今天市场在美帝和胖子没有更新撕逼的情况下,开始了祖国江山一片红,别问我什么强,自己去看龙虎榜,我长期观点就是,涨了装股神没意思。所以,不管今天涨得好的芯片,还是白马,或者说一直看好生物医药。当然,前几天互撕事件的主角今天又在涨,主要是他是国内唯一一家CART上临床。想想不涨也没有天理。更没有天理的是,一来一回我自己二次入场才赚几个点,前台小妹问我,我是不是应该卖点,我都赚了十六个点了。我瞬间就想把他从十七楼扔下去。

最近的市场,很多人认为这次下跌是个事故,现在来看,更多可能是公募互损和银行新规,以及机构调仓共震引起的故事。从最近的走势来看,创业板明显强于主板,也就是说,明年有可能以创业板为首的个股,或者以中小板为首的个股的春天来了,如果是这样的观点,只有两种人,一种是没有认真的看我的收评。另外一种就是投机份子,两种我都不评价。这好比鱼吃蚯蚓猫吃鱼一样,玩法不同没有对错。

为什么个人会认为明年中小创会强于主板,这里的观点,不是说上证50没有溢价,只是说相对中小板的细分龙头,上证50的溢价空间没有中小创的成长龙头空间大(不包括题材,并购等故事公司)。为什么这样说,这取决于预期,这波行情在股灾后的15年,我们可以看到,以新能源为代表的故事公司,涨了多少,涨了十倍的不少,但是政府不补贴后,你在街上看到多少辆新能源车,有的就是TSL,BYD,还有就是上汽,其他的只能呵呵。那么,大家预期股灾后由于大盘股盘子大没有流动性,所以不敢炒大盘股。事件的转折点是出现在万科和格力举牌,大家突然发现原来这些上市公司成长性仍在,而且,由于是基金公司标配,所以他们的盘子大并不代表他们的流通盘少。而且公司的业绩和上市公司的现金流在那里。基于这第一茶叶网样的原因,才走出了2016到2017的两年的白马行情。

如果明年大家对于经济的预期仍能维持6.5的增长速度,也就是投资者的投资情绪走出L型,我们知道,当股价下跌的时候,一定是提前于业绩反映,其实这很好理解,当GDP在8.2的时候,大家都知道中国增长速度到头了,然后是各种悲观,这个时候,已经提前反映市场悲观预期,这是看到花正艳,你看到了花败的衰落;看到美女嫩模,你看到的未来年老色衰的皮肉。在资本市场,如果明年预期是GDP能维持6.5,也就会把大家风险预期提升。因为不会更坏了,在这个时候,未来三年有确定增长的一些成长性公司,往往会成为大家喜欢的投资品种。切记,是未来三年确定性成长的公司,而不是故事公司。但是白马股经过16.17两年的大幅上涨,股价已经反映市场的乐观预期,在未来一年,细分高成长仍会一枝独秀,但其他的可以确定业绩的公司,只能赚取公司正常利润,而无法获得情绪上超额度利润。但如果白马经过一波大幅度的情绪错杀后,就要另当别论了。

总结:看好中小创,但并不是看好题材股,未来的中小创,仍是二八定律的隧道牛市。




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