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12.20新财富研究汇总

发布时间:2017-12-20 来源:我的天天基金网

每日行研

2017年12月20



机械

【机械】中集集团:国际集装箱龙头强劲复苏,各板块业务持续向好。2017年以来全球经济开始回暖,全球经贸复苏需求得到改善。集装箱毛利率已上涨至18%,接近2011年的高点20%,预计集装箱业务2017年有望实中原文化研究现15亿利润。 2016年以来国内治超政策持续严格,道路运输车辆轻量化产品替换趋势明显,带动公司2017年上半年车辆实现94.56亿元营业收入,同比增长38.9%,预计道路车辆市场增长需求保持。中集安瑞科2007年加入中集,经过十年发展已是国内天然气储运设备龙头公司,煤改气推升天然气需求,安瑞科进入快速发展期。公司拥有深圳前海、上海宝山、深圳蛇口太子港、深圳坪山新区4块共计196万平方米工业用地,随着四大地块“工转商”有序推进,公司地产红利兑现日益趋近,将重大改善公司未来资产结构,公司价值亟待重估。预计17-19年归母净利分别为25.21亿、40.16亿、50.70亿元,对应EPS分别为0.85元、1.35元、1.70元,给予20倍估值,上市公司市值可达800亿元,对应合理目标价27元,给予“买入”评级



煤炭

【煤炭】基本面持续产预期,利好煤炭股!看好原因:基本面超预期,且有一定的持续性;估值相对便宜;焦煤:1.供给量或低于预期;2.需求超预期;3.澳洲进口焦煤供给受限,价格大涨;4.价格在供需两弱的情况下,已经触底反弹。目前的煤企低库存叠加明年3月复产之前的补库有望拉动焦煤价格进一步上涨。动力煤:1.供给收紧;2.需求好于市场预期;3.价格持续上涨,已经接近700元/吨,下游电厂库存仍在低位,有望进一步上涨。建议关注:西山煤电,潞安环能,神火股份,露天煤业,陕西煤业,中国神华,山煤国际。

计算机

东方国信:中标工信部重点项目,工业互联网推广整装上路。公告以联合体中标“2017年工业转型升级(中国制造2025)资金(部门预算)重点项目——信息物理系统关键技术测试验证能力提升和行业试验床建设”项目。项目总投资7200万元,其中公司中标金额为7080万元,含政府补助1894万元。以东方国信牵头的联合体和宝信软件牵头的联合体中标方深耕行业多年,用基于炼铁大数据平台、各工序智能系统的炼铁信息物理系统和智能工厂,填补行业空白,形成强大的示范效应,在工信部重点项目的指引下,将具备全面推广的广阔前景。此次政府补助金额虽小,意义重大。看好公司依托此次中标,正式踏入工信部指导的智能制造和工业互联网国家队阵列,为工业互联网业务规模的提升奠定基础。预计2017/2018/2三亚日报019年净利润4.61/6.07/7.66亿元,现价对应PE30.46/23.16/18.34倍,买入评级。

基础化学

国瓷材料:拟收购爱尔创75%股权,纵深拓展氧化锆产业链。公告称拟以18.49元/股的价格发行4831万股,向王鸿娟等32名交易对方购买其合计持有的爱尔创股份75%股权,总对价8.1亿,收购后公司对爱尔创持股比例由25%提升至100%。同时,公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过4.85亿元,用于数字化口腔中心项目、义齿精密部件加工中心项目。爱尔创股份为公司氧化锆产品的重要客户,本次交易后,公司将掌握由“纳米级氧化锆——氧化锆义齿材料”的生产链条,公司的氧化锆产业链得以进一步延伸,通过介入更多的细分市场,能够显著拓展盈利空间,实现新材料平台的纵深化发展,进一步提高市场综合竞争优势。未来几年,手机陶瓷背板有望成为重要产业趋势,通过与手机玻璃巨头蓝思科技强强联合,公司有望占据消费电子黄金赛道,形成强有力的市场壁垒和技术壁垒,打开广阔的国内外市场空间并逐步建立起领先优势。不考虑收购爱尔创股份,预计17-19年净利润为2.5、4.2和5.5亿元,当前市值对应17-19年PE分别为54.5倍、33倍、25.3倍,维持买入评级。


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